私募产品亦惊现秒光!600个号3秒抢光募集约9亿 来看这些年刷爆过中信证券的私募大咖

2020-05-30 10:56:50 来源:券商中国 作者:张婷婷 许孝如 6个月大赚574%!

  

  又一只爆款产品的出现,再次证明这个市场不缺钱,缺的是优质产品。

  爆款只能在公募产品中产生?非也。近日,一只被“秒光”的私募产品也成为投资圈内热议的话题。某大型券商渠道代销的正心谷(檀真)价值中国专享系列私募基金产品,600个认购名额3秒就被抢光,起购门槛100万,多名投资者惋惜没有抢到。

  券商中国记者确认,具有如此强大代销实力的大型券商实为中信证券(行情600030,诊股),在3月份对该产品募资逾10亿后,近日再次追加了3只子产品,于5月28日向合格投资者发行,出现了“秒光”的盛况,募资约9亿元。

  有资深券商财富管理人士认为,正心谷(知名私募)的品牌影响力,管理人林利军在市场上的号召力,中信证券的销售实力,共同成就了该产品的“火爆”。

  对于中信证券来说,致力与正心谷等知名资产管理人加强合作,为更多高净值人群提供财富管理服务,亦是该公司财富管理转型的重要路径。

  据了解,正心谷(檀真)价值中国专享产品并不是中信证券首只被“秒光”的私募产品。只是因为私募产品的特性,此前并不为市场所知悉而已,比如盘京投资多只产品,也一度推出就被“抢光”。

  据悉,中信证券接下来也还有几只私募产品即将发行,“若干产品都有被秒杀的实力。”

  一只被“秒光”的私募产品

  5月28日,有媒体报道,某大型券商渠道代销的正心谷(檀真)价值中国专享系列私募基金产品,600个认购名额3秒就被抢光,起购门槛100万,多名投资者称没能抢到。

  公开信息显示,正心谷价值产品的托管人是中信证券。券商中国记者向相关人士确认,这只产品的代销渠道正是中信证券。有中信证券员工对记者表示,“一点儿也不意外,我们财富委确实有这个(销售)实力。”

  券商中国记者了解到,今年3月份,正心谷(檀真)价值中国专享系列私募基金产品就已经发行过一次,彼时销售额逾10亿元,最新净值约为1.13,两个月涨幅约13%(同区间内大盘约下跌4%),良好的业绩支撑,使得市场对这只产品非常认可。

  近日,中信证券又给这只产品追加了3只子产品(即专享1号、2号、3号),每个子产品开放200个认购额度,起购门槛100万,合计600个认购名额。

  券商中国记者最新了解到,就上述追加的产品系列,中信证券5月28日当天销售了约9亿元。“基本上是秒杀,还有很多意向客户没有买到这个产品。”知情人士表示。

  有资深券商财富管理人士认为,正心谷的品牌影响力,管理人林利军本人在市场上的号召力,再加上中信证券的销售实力,产品前期的业绩表现,共同成就了一款爆款私募产品。“再一次证明了这个市场不缺钱,缺的是优质产品。”

  财富管理转型:寻找更多优秀资产管理人

  自从2018年年末将经纪业务部门更名财富管理委员会(简称“财富委”)以来,中信证券财富管理转型初见成果。就以现阶段财富管理最主要的衡量指标——代销产品收入来看,该公司持续排名行业第一,成绩遥遥领先。除此之外,与正心谷等知名资产管理人的加强合作,亦是中信证券财富管理转型的重要路径。

  上述资深财富管理人士向记者表示,财富管理和资产管理的重要区别就在于,资产管理的根本职责是进行大类资产配置,但财富管理主要是选择好的资产管理人。对于中信证券来说,致力把市场上优秀的资产管理人挖掘为合作伙伴,以此来吸引高净值客户,对其财富管理转型成功有明显助益。

  举例来说,招商银行(行情600036,诊股)的财富管理之所以被公认做的好,是因为客户数量以及客户资产多,但客户资产并非以存款的形式,而是以产品的形式存在。

  以正心谷旗下产品来看,Wind数据显示,31只相关产品中,有22只产品的托管人为中信证券;从时间轴来看,2019年2月份之后成立的所有新产品,托管人都是中信证券。

  此外,多个知名私募产品,比如庄涛担任基金经理的盘京投资多只产品(去年全市场100亿以上规模排名第一,全年业绩收益率60%以上),都将中信证券视为重要的销售渠道。

  券商中国记者了解到,正心谷(檀真)价值中国专享产品并不是中信证券首只爆款私募产品,上述盘京投资系列产品亦屡被“抢光”。知情人士介绍,中信证券近期还将推出几只私募产品,“若干产品都有被秒杀的实力。”

  有业内人士向记者分析知名私募偏爱与中信证券合作的原因:第一,中信证券的客户群比较优质,代销规模比较可观,对于私募来说,渠道维护比较简单;第二,客户成熟度高,已初步完成了从散户化到产品化、机构化、专业化的转变,可以使私募产品有较高的保有量。

  数据显示,中信证券2018年代销金融产品收入(专项合并口径)为7.97亿元,排名行业第一,约等于第二名到第五名之和;2019年,中信证券代销金融产品净收入进一步增至8.03亿元,同比增幅4.46%,占经纪业务收入的比例超过10%。

  正心谷代表产品净值创历史新高

  券商中国记者了解到,中信证券之所以将正心谷视为优质的合作伙伴,与其创始人林利军的管理能力不可分割。

  林利军是知名公募大咖,曾参与了汇添富基金的创办,并掌舵汇添富长达11年;2015年,林利军创办正心谷创新资本,投资了滴滴出行、今日头条、Bilibili等多家知名公司,后来对一二级市场的投资也均有涉猎,过往几年的产品业绩经受住市场考验。

  以林利军代表产品正心谷价值中国精选为例,该产品自2017年12月20日成立以来,累计收益为44.94%,年化16.72%,在行业排名前列。

  值得注意的是,由于疫情期间A股一度大跌,该产品也出现了一定的回撤,但5月14日该产品最新一次更新业绩时,净值达到1.4494,创下了历史新高。

  从其过往操作来看,该产品亦抓住了不少绩优股,显示出了不凡的投资实力。例如,2019年一季度,正心谷价值中国精选首次进入医药长春高新(行情000661,诊股)十大流通股东名单,持有134.2万股;随后,二季度加仓31.24万股,成为第六大流通股东;到四季度末减仓至135万股,2020年一季度退出十大流动股东。

  私募产品亦惊现

  值得注意的是,长春高新2019年度大涨156。60%,今年一季度又大涨22。60%,是一只不折不扣的大牛股。由于一季度末退出十大流通股东,不知道其持仓数量,但保守估计,正心谷价值中国精选在长春高新上赚了至少一倍以上。

  此外,2019年底,正心谷价值中国精选还新进安井食品(行情603345,诊股)以及两只水泥股上峰水泥(行情000672,诊股)和华新水泥(行情600801,诊股)。

  其中,安井食品一季度大涨44.81%,正心谷价值中国精选四季度末持有228.8万股,由于社保基金四一八组合买入239万股,超过正心谷成为第十大流通股东,所以暂时看不到正心谷的持仓。但由于安井食品一季度股价大涨,正心谷大概率仍持有安井食品。

  截至目前,安井食品今年以来已经大涨98。10%,接近翻倍。如果继续持有,正心谷在安井食品上也将赚了一倍收益。

  而两只水泥股,尤其是上峰水泥今年也走出了不错的行情,年内大涨超40%。不过,截至一季度末,正心谷价值中国精选已经退出了两只水泥股的十大流通股东。

  此外,一季度末,正心谷价值中国精选还新进了新宝股份(行情002705,诊股)和超声电子(行情000823,诊股)的十大流通股东。其中,新宝股份二季度股价大爆发,二季度以来大涨88.27%,显然正心谷又一次抓住了大牛股;超声电子则表现一般,股价目前仍处于震荡阶段。

  从其代表产品的过往业绩表现和市场操作来看,截至目前正心谷还是交出了一份亮眼的成绩。

关键词阅读:私募产品

责任编辑:伍书哲
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